Principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais depois que uma tendência ativa avança mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis com estratégias de retrocesso, quão agressivamente esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Purgas de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo a novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em volumes mais altos do que o normal, pois incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se, desistindo quase 50 da tendência de alta anterior. E adquire um forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como o EMA de 50 dias, eleva as probabilidades significativamente para um comércio de pullback bem sucedido. Mesmo assim, você pode inserir pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de hedge funds se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retracement ao colocar as redes Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings, porque as jogadas de pullback sempre carregam o risco de imprimir baixas mais baixas nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). Marathon Oil (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio do volume alto cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de retração de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda contra-tendência e entre muito cedo demais. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar os técnicos, mais fácil é parar apenas alguns carrapatos ou centavos por trás de um significativo nível de verificação cruzada. Você perderá as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Ações como uma biotecnologia júnior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para uma alta de 52 semanas em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissa no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e avarias geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de poupança tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para os perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading). Throwbacks, e seu oposto, pullbacks, são dois dos comerciantes novatos8217 mais Padrões detestados devido ao pânico e às saídas iniciais que causam. No entanto, porque esses padrões tendem a ocorrer com relativa freqüência, de fato, cerca de 20 vezes, você pode aprender a efetivamente proteger sua posição e até usá-las para acumular lucros. Uma retrocessão ocorre quando o preço corta abaixo de um suporte, volta para o suporte, o que, no entanto, agora começa a atuar como uma resistência e se recupera, continuando seu movimento descendente. Você pode ver um retrocesso visualizado na captura de tela abaixo. O oposto, retrocesso, é então uma imagem espelhada do pullback. Um retrocesso ocorre quando o preço ultrapassa uma resistência estabelecida. Retorna de volta a essa resistência, que, no entanto, trocou de papéis e agora atua como suporte e reune de volta. Um retrocesso é ilustrado na seguinte captura de tela. Sim, essa configuração parece um pouco complicada, especialmente para o comerciante novato, mas não há nada com que se preocupar uma vez que você estudou e colocou uma proteção adequada para perda de parada. O padrão é executado assim. Assim que o preço atravesse a zona de suporte ou resistência, ele gera um sinal de compra ou venda e os comerciantes tendem a entrar no comércio. No entanto, à medida que o preço inverte depois e atinge o nível de suporte de resistência que foi quebrado recentemente, a posição se transforma em uma perda logo após a entrada em vigor. É aí que o comerciante novato fica assustado e entra em pânico enquanto ele assume que a configuração deve estar errada. No entanto, se você está familiarizado com retrocessos e retrocessos e, claro, se você colocou uma parada protetora abaixo do seu ponto de entrada, você pode permanecer calmo, pois, mesmo que o padrão não seja reproduzido, você marcará apenas uma pequena perda. É mesmo possível que um número de usuários altamente experientes já tenha entrado no mercado ainda, porque heshe pode estar esperando o preço para retrair ainda mais através da resistência de suporte recém-formada antes que ele reboque de volta, ganhando-lhe vários pips de movimento extra. O que provoca retrocessos e retrocessos Quando um preço encontra resistência em um determinado nível e depois o quebra, as pessoas que não anteciparam uma fuga e ficaram curtas logo antes disso, as perdas acumuladas à medida que os preços subiram e quebraram o nível de resistência. No entanto, à medida que o preço caiu para o nível de resistência previamente definido, as pessoas que ficaram curtas queriam fechar suas posições depois que suas perdas foram minimizadas. E, uma vez que o fechamento de uma posição curta realmente significa comprar o recurso, eles trazem a pressão de compra de volta para o mercado, elevando os preços. Assim que outros jogadores do mercado que não entraram no mercado ainda percebem que o nível de resistência previamente estabelecido começou a atuar como suporte, eles colocam ordens de entrada longa (porque o que viram é uma recuperação de um sinal de alinhamento). Esta pressão de compra adicional, juntamente com a cobertura curta, levanta ainda mais o preço e pode estabelecer o terreno para o início de uma tendência ascendente. Se você olhar através de algumas tabelas de preços anteriores. Você verá que esses padrões tendem a ocorrer bastante frequentemente. As áreas do gráfico de preços onde a maioria das pessoas querem entrar em um comércio são geralmente as áreas mais voláteis aqui os preços estão se consolidando, os comerciantes estão abrindo ou fechando posições, e os caçadores de stop-loss aguardam. Portanto, é importante que nos voltemos confortáveis com essa volatilidade e também nos habituemos aos padrões de diagramas de fatos, na maioria das vezes, exatamente como os livros, se quisermos sobreviver mais no mercado. Regras importantes Você deve considerar lembrar as seguintes diretrizes importantes para os retrocessos (como retrocessos são a imagem espelhada dos retrocessos, o mesmo é verdadeiro para eles, exceto que a direção é o contrário): 1. Mantenha a calma e don8217t pânico quando o mercado começa a voltar atrás após o saia. Depois que o retumbar terminar, há uma alta probabilidade de o movimento ascendente inicial se retomar. 2. O volume excepcionalmente alto tende a melhorar a chance de um retrocesso ocorrer. Se uma ruptura for acompanhada por um alto volume notável, e. Está acima da média de 30 dias, há uma boa chance de um retrocesso acontecer. O padrão ocorre três vezes mais freqüentemente após uma ruptura de volume acima da média do que depois de uma média abaixo da média. 3. Se você é um comerciante mais flexível, você pode comprar assim que o preço atravesse a resistência de suporte e venda depois que o preço atingiu o pico, antes do retracement ocorrer. Em seguida, você pode entrar novamente em uma posição longa logo após o fim do retorno e aproveitar o forte movimento ascendente. Esta estratégia, no entanto, apresenta um risco maior, porque é difícil medir antecipadamente o início e o final do retracement. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa proporcionar aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. 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